SENHORES PARTICIPANTES,

De acordo com a Instrução Nº 07, artigos 8º, 9º e 11º de 10 de agosto de 2005, da Secretaria de Previdência Complementar, do Ministério da Previdência e Assistência Social, estamos divulgando aos participantes e assistidos dos planos PMB e PBD, o Demonstrativo Analítico de Investimentos e de Enquadramento das Aplicações - DAIEA - Resumo e as despesas incorridas com administração de recursos, referentes ao 2º semestre de 2005.

O DAIEA, ora apresentado, evidencia informações, conforme descritas abaixo:

1 - TOTAL DOS INVESTIMENTOS E SUA COMPOSIÇÃO POR SEGMENTO, COM PARANDO DEZ./2004 COM DEZ./2005, EM REAIS E EM PERCENTUAIS;

2 - TOTAL DOS INVESTIMENTOS DE CADA PLANO E SUA COMPOSIÇÃO POR SEGMENTO EM REAIS E EM PERCENTUAIS;

3 - LIMITES DE ALOCAÇÃO DEFINIDOS PARA CADA SEGMENTO CONSTANTE DA RESOLUÇÃO CMN Nº 3.121, DE 25.09.03, EM RELAÇÃO AOS LIMITES DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS;

4 - LISTAGEM DE TODOS OS INVESTIMENTOS POR ATIVO;

5 - RENTABILIDADE POR SEGMENTOS E POR PLANOS, COMPARANDO COM OS BENCHMARKS DE MERCADO (IBOVESPA E CDI) E COM A META ATUARIAL;

6 - MONTANTE DOS INVESTIMENTOS COM GESTÃO TERCEIRIZADA EM RELAÇÃO AO TOTAL DOS INVESTIMENTOS, E SUA DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS GESTORES, EM REAIS E EM PERCENTUAIS;

7 - ADMINISTRADOR DA CAPOF RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DOS RE CURSOS, CONFORME O PARÁGRAFO 5º DO ARTIGO 35º DA LEI COMPLE MENTAR Nº 109, DE 29/05/2001.